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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 925.00 | 101 219.00 | 56 706.00 | 157 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 785.00 | 243 010.00 | 775.00 | 243 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 011.00 | 344 229.00 | 707 782.00 | 1 052 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 186 404.00 | | 186 404.00 | 186 404.00 |
CF Disponibilités | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 388.00 | | 311 388.00 | 311 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 399.00 | 344 229.00 | 1 019 170.00 | 1 363 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 698.00 | | | 667 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 914.00 | | | 260 914.00 |
DL TOTAL (I) | 936 996.00 | | | 936 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 170.00 | | | 1 019 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 107.00 | | 57 084.00 | 1 006 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 1 052 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 180.00 | 401 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 805.00 | | 57 084.00 | 355 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 187.00 | 12 222.00 | 11 180.00 | 343 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 187.00 | 12 222.00 | 11 180.00 | 343 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 802.00 | 183 802.00 | | 183 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 932.00 | 188 630.00 | 302.00 | 188 932.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |