| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
AH Fonds commercial | 425 322.00 | | 425 322.00 | 425 322.00 |
AN Terrains | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
AP Constructions | 509 434.00 | 425 969.00 | 83 465.00 | 509 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 087.00 | 808 576.00 | 40 511.00 | 849 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 546.00 | 866 433.00 | 43 112.00 | 909 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 515.00 | 2 155 585.00 | 670 930.00 | 2 826 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 000.00 | 18 431.00 | 3 271 569.00 | 3 290 000.00 |
BZ Autres créances | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CF Disponibilités | 636 661.00 | | 636 661.00 | 636 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 797.00 | 18 431.00 | 4 148 366.00 | 4 166 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 312.00 | 2 174 017.00 | 4 819 296.00 | 6 993 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 476 969.00 | | | 476 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 956.00 | | | 564 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 839.00 | | | 1 336 839.00 |
DP Provisions pour risques | 336 106.00 | | | 336 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 573.00 | | | 342 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 269.00 | | | 714 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 418.00 | | | 1 449 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 190.00 | | | 948 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 884.00 | | | 3 139 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 296.00 | | | 4 819 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 884.00 | | | 3 139 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 629 651.00 | | 9 629 651.00 | 9 629 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 651.00 | | 9 629 651.00 | 9 629 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 932 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 036 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 137.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 152 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 635.00 | | | 135 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 231.00 | | | 224 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 488.00 | | | 10 084 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 532.00 | | | 9 519 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 956.00 | | | 564 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 901.00 | | 67 536.00 | 2 996 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 922.00 | 2 826 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 922.00 | 2 343 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 928.00 | | | 479 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 120.00 | | 66 489.00 | 2 515 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 047.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 010.00 | 90 274.00 | 233 698.00 | 2 299 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 172.00 | 4 434.00 | | 50 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 838.00 | 85 839.00 | 233 698.00 | 2 248 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 150.00 | 288 137.00 | 248 714.00 | 303 150.00 |
6T Sur comptes clients | 7 333.00 | 11 099.00 | | 7 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 11 099.00 | | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 482.00 | 299 236.00 | 248 714.00 | 310 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 236.00 | 248 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 269.00 | 714 269.00 | | 714 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 818.00 | 243 818.00 | | 243 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 190.00 | 948 190.00 | | 948 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 018.00 | 3 427 018.00 | | 3 427 018.00 |
VW T.V.A. | 828 366.00 | 828 366.00 | | 828 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 884.00 | 3 139 884.00 | | 3 139 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
ST Autres comptes | 1 313 746.00 | | | 1 313 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 831 498.00 | | | 831 498.00 |
YT Sous‐traitance | 3 304 377.00 | | | 3 304 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504 065.00 | | | 504 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 008 401.00 | | | 2 008 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 157 345.00 | | | 1 157 345.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 036 269.00 | | | 6 036 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |