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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 343.00 | 20 477.00 | 4 865.00 | 25 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 336.00 | 208 127.00 | 105 208.00 | 313 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 102.00 | 559 440.00 | 354 662.00 | 914 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 026.00 | 789 416.00 | 557 609.00 | 1 347 026.00 |
BT Marchandises | 2 238 830.00 | | 2 238 830.00 | 2 238 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 937.00 | 89 268.00 | 3 810 668.00 | 3 899 937.00 |
BZ Autres créances | 400 975.00 | | 400 975.00 | 400 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 195 625.00 | | 5 195 625.00 | 5 195 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821 831.00 | 89 268.00 | 11 732 562.00 | 11 821 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 168 857.00 | 878 685.00 | 12 290 171.00 | 13 168 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 805 929.00 | | | 2 805 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 414.00 | | | 745 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 275.00 | | | 3 593 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 578.00 | | | 3 033 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 055.00 | | | 4 883 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 190.00 | | | 728 190.00 |
EA Autres dettes | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 896.00 | | | 8 696 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 171.00 | | | 12 290 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 696 896.00 | | | 8 696 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 231 241.00 | | 55 231 241.00 | 55 231 241.00 |
FG Production vendue services | | 144 719.00 | 144 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 231 241.00 | 144 719.00 | 55 375 960.00 | 55 231 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 501 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 070 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 311 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 292.00 | | | -78 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 997.00 | | | 326 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 501 641.00 | | | 55 501 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 756 227.00 | | | 54 756 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 414.00 | | | 745 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 576.00 | | 95 449.00 | 1 251 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 343.00 | | 5 000.00 | 20 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 777.00 | | 73 661.00 | 1 153 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 085.00 | | 16 787.00 | 76 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 082.00 | 110 333.00 | | 679 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 134.00 | | 20 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 368.00 | 110 199.00 | | 657 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 055.00 | 4 883 055.00 | | 4 883 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 007.00 | 208 007.00 | | 208 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 759.00 | 3 805 759.00 | | 3 805 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
VB T. V. A. | 369 449.00 | 369 449.00 | | 369 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 578.00 | 3 033 578.00 | | 3 033 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 087.00 | 4 408 087.00 | | 4 408 087.00 |
VW T.V.A. | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 896.00 | 8 696 896.00 | | 8 696 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
ST Autres comptes | 1 168 338.00 | | | 1 168 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080 589.00 | | | 1 080 589.00 |
YT Sous‐traitance | 311 676.00 | | | 311 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 476 319.00 | | | 2 476 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 219 281.00 | | | 2 219 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615 492.00 | | | 2 615 492.00 |