| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 931.00 | 7 248.00 | 4 683.00 | 11 931.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 141 519.00 | | 141 519.00 | 141 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 649.00 | | 146 649.00 | 146 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 580.00 | 7 248.00 | 151 332.00 | 158 580.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 105 236.00 | 86 499.00 | | 105 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 113.00 | 18 737.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 132 750.00 | 113 637.00 | | 132 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 949.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 7 409.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 12 157.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 5 796.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 582.00 | 26 311.00 | | 18 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 332.00 | 139 948.00 | | 151 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 582.00 | 26 311.00 | | 18 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 5 060.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 254.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 442.00 | | 5 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 696.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 2 666.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 397.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 3 063.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | -2 367.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 166.00 | 112 491.00 | | 103 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 053.00 | 93 754.00 | | 84 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 113.00 | 18 737.00 | | 19 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | 3 455.00 | | 3 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 7 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 9.00 | 13.00 | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 9.00 | 13.00 | 7 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 477.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 4 137.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 13 505.00 | 14 192.00 | | 13 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -9.00 | 1 860.00 | | -9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 286.00 | 5 025.00 | | 13 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 2 089.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 2 566.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 091.00 | 13 144.00 | | 14 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 643.00 | 4 866.00 | | 4 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 738.00 | 25 214.00 | | 29 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |