| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 472.00 | 153 309.00 | 87 164.00 | 240 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 472.00 | 153 309.00 | 172 164.00 | 325 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
072 Créances – Autres | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
084 Disponibilités | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
110 Total général Actif | 405 141.00 | 153 309.00 | 251 833.00 | 405 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 551.00 | | | 430 551.00 |
222 Production stockée | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 425.00 | | | 451 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
252 Charges sociales | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 029.00 | | | 440 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -843.00 | | | -843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 475.00 | | | 11 475.00 |