| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997 427.00 | 357 459.00 | 639 968.00 | 997 427.00 |
AB Frais d’établissement | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120 321.00 | 3 848 975.00 | 1 271 346.00 | 5 120 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 934.00 | 478 934.00 | | 478 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 790.00 | 2 132 562.00 | 224 228.00 | 2 356 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 018 547.00 | 17 886 384.00 | 3 132 163.00 | 21 018 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 043.00 | | 1 258 043.00 | 1 258 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 052 097.00 | 24 428 966.00 | 6 623 130.00 | 31 052 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 421 391.00 | 163 162.00 | 14 258 228.00 | 14 421 391.00 |
BZ Autres créances | 2 172 600.00 | | 2 172 600.00 | 2 172 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 713.00 | | 333 713.00 | 333 713.00 |
CF Disponibilités | 11 078 399.00 | | 11 078 399.00 | 11 078 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719 767.00 | | 2 719 767.00 | 2 719 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 392 157.00 | 163 162.00 | 30 228 994.00 | 30 392 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 444 253.00 | 24 592 128.00 | 36 852 125.00 | 61 444 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 323.00 | | | 243 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
CU Autres participations | 737 351.00 | | 737 351.00 | 737 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 340.00 | 1 094 340.00 | | 1 094 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 622.00 | 166 622.00 | | 166 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 434.00 | 74 327.00 | | 109 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648 300.00 | 1 092 325.00 | | 4 648 300.00 |
DG Autres réserves | 17 792 386.00 | 12 513 401.00 | | 17 792 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 492.00 | 3 591 082.00 | | 4 983 492.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002 188.00 | 6 018 696.00 | | 11 002 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 902.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 822.00 | 245 724.00 | | 175 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 725.00 | 3 461 576.00 | | 2 129 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458 941.00 | 5 764 662.00 | | 5 458 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 045 182.00 | 18 259 107.00 | | 17 045 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 568.00 | 1 352 186.00 | | 362 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 121.00 | 1 333 268.00 | | 658 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 654 537.00 | 30 245 798.00 | | 25 654 537.00 |
ED (V) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 852 125.00 | 36 510 218.00 | | 36 852 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 654 537.00 | 26 784 222.00 | | 25 654 537.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 725 155.00 | -375 809.00 | | 1 725 155.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 142 496.00 | 5 654 794.00 | | 9 142 496.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 171 558.00 | 1 031 078.00 | | 1 171 558.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 171 558.00 | 1 031 078.00 | | 1 171 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 356 457.00 | |
FG Production vendue services | 88 218 429.00 | 12 416 021.00 | 100 634 450.00 | 88 218 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 218 429.00 | 12 416 021.00 | 100 634 450.00 | 88 218 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 195 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 554 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 569 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 426 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 768 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 347.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 189.00 | 1 021 294.00 | | 540 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 360.00 | 1 019 369.00 | | 330 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 360.00 | 1 019 369.00 | | 330 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 230.00 | 2 159.00 | | 41 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 360.00 | 1 019 369.00 | | 330 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 590.00 | 1 021 528.00 | | 371 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 230.00 | -2 159.00 | | -41 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 045 713.00 | 1 988 336.00 | | 2 045 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594 424.00 | 2 425 731.00 | | 2 594 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 662 311.00 | 99 005 168.00 | | 101 662 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 678 819.00 | 95 414 086.00 | | 96 678 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 492.00 | 3 591 082.00 | | 4 983 492.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 142 496.00 | 5 654 794.00 | | 9 142 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 079 688.00 | | 4 040 883.00 | 28 079 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 231.00 | 1 995 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 884.00 | 792 591.00 | 31 052 097.00 | 275 884.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 599 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 884.00 | 330 360.00 | 23 375 337.00 | 275 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 091 523.00 | | 1 507 732.00 | 4 091 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 739 743.00 | | 2 241 838.00 | 21 739 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 311.00 | | 291 313.00 | 2 166 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 894 673.00 | 2 258 409.00 | -275 884.00 | 21 894 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 111.00 | | | 82 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556 063.00 | 771 846.00 | | 3 556 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256 499.00 | 1 486 563.00 | -275 884.00 | 18 256 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 724.00 | | 69 902.00 | 245 724.00 |
6T Sur comptes clients | 712 853.00 | | 549 691.00 | 712 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 853.00 | | 549 691.00 | 712 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 577.00 | | 619 593.00 | 958 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 258 043.00 | 243 323.00 | 1 014 720.00 | 1 258 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 258 228.00 | 14 258 228.00 | | 14 258 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
VB T. V. A. | 203 707.00 | 203 707.00 | | 203 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 700.00 | 1 923 700.00 | | 1 923 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719 767.00 | 2 719 767.00 | | 2 719 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 571 800.00 | 19 393 918.00 | 1 177 882.00 | 20 571 800.00 |