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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 688.00 | 102 117.00 | 27 571.00 | 129 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 939.00 | 32 710.00 | 229.00 | 32 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 478.00 | 135 958.00 | 50 521.00 | 186 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
BT Marchandises | 869 757.00 | | 869 757.00 | 869 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
BZ Autres créances | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 860.00 | 134.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 591.00 | 1 860.00 | 1 433 730.00 | 1 435 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 069.00 | 137 818.00 | 1 484 251.00 | 1 622 069.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | 181 256.00 | 175 075.00 | | 181 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 085.00 | 6 180.00 | | 30 085.00 |
DL TOTAL (I) | 438 562.00 | 408 477.00 | | 438 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 083.00 | 834 230.00 | | 789 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 297.00 | 184 285.00 | | 207 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 104.00 | 31 803.00 | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 689.00 | 1 068 523.00 | | 1 045 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 251.00 | 1 477 000.00 | | 1 484 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 540.00 | 1 037 968.00 | | 1 025 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 514.00 | 793 458.00 | | 758 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 361.00 | 82 683.00 | 575 044.00 | 492 361.00 |
FD Production vendue biens | -662.00 | | -662.00 | -662.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 735.00 | 82 683.00 | 575 418.00 | 492 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 683.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 474.00 | 650 323.00 | | 575 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 389.00 | 644 143.00 | | 545 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 085.00 | 6 180.00 | | 30 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 281.00 | 16 676.00 | | 119 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 151.00 | 16 676.00 | | 118 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 287 023.00 | 287 023.00 | | 287 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 514.00 | 758 514.00 | | 758 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 10 420.00 | 20 149.00 | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 689.00 | 1 025 540.00 | 20 149.00 | 1 045 689.00 |