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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 662.00 | 338.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 579.00 | 15 607.00 | 2 972.00 | 18 579.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 323 796.00 | | 323 796.00 | 323 796.00 |
CF Disponibilités | 255 712.00 | | 255 712.00 | 255 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 809.00 | | 596 809.00 | 596 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 388.00 | 15 607.00 | 599 781.00 | 615 388.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DH Report à nouveau | -3 456.00 | 7 838.00 | | -3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 260.00 | -11 294.00 | | -15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 577 761.00 | 593 022.00 | | 577 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 173.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390.00 | 33 242.00 | | 10 390.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 020.00 | 36 415.00 | | 22 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 781.00 | 629 437.00 | | 599 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 563.00 | | | -8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 772.00 | 115 710.00 | | 46 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 032.00 | 127 004.00 | | 62 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 260.00 | -11 294.00 | | -15 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101.00 | 506.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 506.00 | | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 321 801.00 | | | 321 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 421.00 | 339 421.00 | | 339 421.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |