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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 259.00 | 159 354.00 | 9 904.00 | 169 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 512.00 | 53 999.00 | 19 513.00 | 73 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 074.00 | 223 158.00 | 54 916.00 | 278 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 516.00 | | 448 516.00 | 448 516.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 1 044 207.00 | | 1 044 207.00 | 1 044 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 979.00 | | 1 504 979.00 | 1 504 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 054.00 | 223 158.00 | 1 559 896.00 | 1 783 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 589 999.00 | 579 999.00 | | 589 999.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 969.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 834.00 | 29 890.00 | | 376 834.00 |
DL TOTAL (I) | 984 195.00 | 627 360.00 | | 984 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 144.00 | 105 349.00 | | 85 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 423.00 | 39 619.00 | | 48 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 610.00 | 1 720.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 548.00 | 44 088.00 | | 86 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 112.00 | 88 425.00 | | 152 112.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 69.00 | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 775.00 | 41 177.00 | | 195 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 701.00 | 320 450.00 | | 575 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 896.00 | 947 810.00 | | 1 559 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 699.00 | 318 730.00 | | 521 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | 5 349.00 | | 4 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 816.00 | | 18 978.00 | 262 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 278 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 242 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 273.00 | | 10 218.00 | 236 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | | 8 759.00 | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 876.00 | 13 001.00 | 3 720.00 | 213 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 072.00 | 13 001.00 | 3 720.00 | 204 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
UX Autres créances clients | 448 516.00 | 448 516.00 | | 448 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 661.00 | 33 270.00 | 47 390.00 | 80 661.00 |
VI Groupe et associés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 270.00 | 486 270.00 | | 486 270.00 |
VW T.V.A. | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 090.00 | 521 699.00 | 47 390.00 | 569 090.00 |