| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 550.00 | | 567 550.00 | 567 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 295.00 | 4 190.00 | 17 105.00 | 21 295.00 |
AN Terrains | 140 863.00 | | 140 863.00 | 140 863.00 |
AP Constructions | 987 274.00 | 982 483.00 | 4 791.00 | 987 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 316.00 | 374 458.00 | 129 858.00 | 504 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 405.00 | 294 923.00 | 124 482.00 | 419 405.00 |
AX Avances et acomptes | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 225.00 | 1 661 798.00 | 1 165 426.00 | 2 827 225.00 |
BT Marchandises | 513 549.00 | | 513 549.00 | 513 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BZ Autres créances | 340 290.00 | 23 501.00 | 316 789.00 | 340 290.00 |
CF Disponibilités | 706 798.00 | | 706 798.00 | 706 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 994.00 | 23 501.00 | 1 650 492.00 | 1 673 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 218.00 | 1 685 300.00 | 2 815 919.00 | 4 501 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 049.00 | 5 744.00 | 8 305.00 | 14 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 910.00 | 445 910.00 | | 445 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 591.00 | 35 401.00 | | 44 591.00 |
DG Autres réserves | 1 139 568.00 | 860 581.00 | | 1 139 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 071.00 | 288 177.00 | | 291 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 140.00 | 1 630 069.00 | | 2 021 140.00 |
DP Provisions pour risques | 6 858.00 | 5 838.00 | | 6 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 858.00 | 5 838.00 | | 6 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 134 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080.00 | 89 080.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 507.00 | 617 803.00 | | 645 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 600.00 | 185 675.00 | | 123 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 921.00 | 1 041 875.00 | | 787 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 919.00 | 2 677 783.00 | | 2 815 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 921.00 | 89 971.00 | 13 839.00 | 1 579 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 094.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 827.00 | 88 876.00 | 13 839.00 | 1 576 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 838.00 | 6 858.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | 6 858.00 | 5 838.00 | 5 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 507.00 | 645 507.00 | | 645 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 647.00 | 383 647.00 | | 383 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 157.00 | 383 647.00 | 92 510.00 | 476 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 921.00 | 787 921.00 | | 787 921.00 |