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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 507.00 | 104 805.00 | 26 701.00 | 131 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 322.00 | 38 905.00 | 51 416.00 | 90 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 551.00 | 143 711.00 | 419 840.00 | 563 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 078.00 | | 132 078.00 | 132 078.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 253.00 | 5 336.00 | 261 916.00 | 267 253.00 |
CF Disponibilités | 161 683.00 | | 161 683.00 | 161 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 864.00 | 5 336.00 | 598 527.00 | 603 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 415.00 | 149 047.00 | 1 018 368.00 | 1 167 415.00 |
CU Autres participations | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 536.00 | 698 730.00 | | 689 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | 10 806.00 | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 847 428.00 | 819 536.00 | | 847 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 51.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 8 513.00 | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 583.00 | 125 738.00 | | 145 583.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 4 454.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 939.00 | 141 027.00 | | 170 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 368.00 | 960 564.00 | | 1 018 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 939.00 | 141 027.00 | | 170 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
UX Autres créances clients | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 844.00 | 174 927.00 | 39 916.00 | 214 844.00 |
VW T.V.A. | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |