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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 12 015.00 | 4 822.00 | 16 837.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 050.00 | 12 015.00 | 40 035.00 | 52 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
060 Stock marchandises | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | 2 073.00 | 7 897.00 | 9 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
084 Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 454.00 | 2 073.00 | 55 381.00 | 57 454.00 |
110 Total général Actif | 109 504.00 | 14 087.00 | 95 416.00 | 109 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 858.00 | | | 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
222 Production stockée | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752.00 | | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
252 Charges sociales | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | | | 895.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 106.00 | | | 267 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |