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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 644.00 | 79 852.00 | 50 792.00 | 130 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 456.00 | 80 241.00 | 611 215.00 | 691 456.00 |
BP En cours de production de services | 99 790.00 | | 99 790.00 | 99 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
BZ Autres créances | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 113.00 | | 341 113.00 | 341 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 569.00 | 80 241.00 | 952 328.00 | 1 032 569.00 |
CU Autres participations | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DH Report à nouveau | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DL TOTAL (I) | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 612.00 | | | 214 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 444.00 | | | 147 444.00 |
EA Autres dettes | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 270.00 | | | 595 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 328.00 | | | 952 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 435.00 | | | 544 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
FG Production vendue services | 385 532.00 | | 385 532.00 | 385 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 963.00 | | 387 963.00 | 387 963.00 |
FM Production stockée | | | -9 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 092.00 | | | 468 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 019.00 | | | 435 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 281.00 | | 200.00 | 691 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 470 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 691 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 248.00 | | 200.00 | 470 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 642.00 | 17 599.00 | | 62 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 253.00 | 17 599.00 | | 62 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 597.00 | 93 197.00 | 32 400.00 | 125 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
VB T. V. A. | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VC Groupe et associés | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 695.00 | 46 260.00 | 18 435.00 | 64 695.00 |
VI Groupe et associés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 318.00 | 230 360.00 | 958.00 | 231 318.00 |
VW T.V.A. | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 270.00 | 544 435.00 | 50 835.00 | 595 270.00 |