| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 975.00 | 135 590.00 | 385.00 | 135 975.00 |
AN Terrains | 184 909.00 | 93 493.00 | 91 415.00 | 184 909.00 |
AP Constructions | 3 547 214.00 | 2 120 183.00 | 1 427 031.00 | 3 547 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 337 921.00 | 24 036 234.00 | 6 301 687.00 | 30 337 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 047.00 | 424 099.00 | 312 948.00 | 737 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 005 997.00 | 26 809 599.00 | 8 196 398.00 | 35 005 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 103.00 | 3 285.00 | 360 818.00 | 364 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 414 437.00 | 225 669.00 | 3 188 768.00 | 3 414 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 322.00 | | 1 884 322.00 | 1 884 322.00 |
BZ Autres créances | 820 909.00 | | 820 909.00 | 820 909.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 607 640.00 | 228 954.00 | 6 378 685.00 | 6 607 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 613 637.00 | 27 038 554.00 | 14 575 083.00 | 41 613 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
DG Autres réserves | 680 726.00 | 680 726.00 | | 680 726.00 |
DH Report à nouveau | -723 266.00 | | | -723 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 767.00 | -723 266.00 | | -1 113 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100 200.00 | 589 322.00 | | 1 100 200.00 |
DK Provisions réglementées | 440 417.00 | 385 360.00 | | 440 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 941.00 | 3 096 773.00 | | 2 548 941.00 |
DP Provisions pour risques | 144 551.00 | 2 000.00 | | 144 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 432.00 | 91 207.00 | | 109 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 983.00 | 93 207.00 | | 253 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 990.00 | 2 335 931.00 | | 2 968 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 551.00 | 1 510 023.00 | | 1 359 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 881.00 | 603 845.00 | | 532 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 318.00 | 213 483.00 | | 970 318.00 |
EA Autres dettes | 5 940 120.00 | 4 539 368.00 | | 5 940 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 772 160.00 | 9 202 950.00 | | 11 772 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 575 083.00 | 12 392 930.00 | | 14 575 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 692 908.00 | 6 753 871.00 | 11 446 779.00 | 4 692 908.00 |
FG Production vendue services | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 114.00 | 6 753 871.00 | 11 537 985.00 | 4 784 114.00 |
FM Production stockée | | | -100 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 225.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 535.00 | 91.00 | | 216 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 489.00 | 28 596.00 | | 71 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 023.00 | 28 687.00 | | 288 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 196.00 | 140 000.00 | | 453 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 608.00 | 55 057.00 | | 199 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 805.00 | 195 057.00 | | 652 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 781.00 | -166 370.00 | | -364 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 680.00 | 10 460 844.00 | | 12 000 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 114 447.00 | 11 184 110.00 | | 13 114 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 767.00 | -723 266.00 | | -1 113 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 946 813.00 | | 3 576 433.00 | 31 946 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 973.00 | 3 276.00 | 35 005 997.00 | 513 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 973.00 | 3 276.00 | 34 868 360.00 | 513 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 809 176.00 | | 3 576 433.00 | 31 809 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503 836.00 | 1 309 039.00 | 3 276.00 | 25 503 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 450.00 | 140.00 | | 135 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 368 386.00 | 1 308 899.00 | 3 276.00 | 25 368 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 360.00 | 55 057.00 | | 385 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 207.00 | 160 776.00 | | 93 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 101.00 | 228 954.00 | 25 101.00 | 25 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 101.00 | 228 954.00 | 25 101.00 | 25 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 668.00 | 444 788.00 | 25 101.00 | 503 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 730.00 | 25 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 551.00 | 1 359 551.00 | | 1 359 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 318.00 | 970 318.00 | | 970 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 322.00 | 1 884 322.00 | | 1 884 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 438 521.00 | 438 521.00 | | 438 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 990.00 | 1 068 990.00 | | 1 068 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 900 000.00 | 3 900 000.00 | 2 000 000.00 | 5 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 898.00 | | 174 898.00 | 174 898.00 |
VP Divers | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 188.00 | 2 653 628.00 | 176 560.00 | 2 830 188.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 772 160.00 | 8 272 160.00 | 3 500 000.00 | 11 772 160.00 |