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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 558.00 | 72 800.00 | 21 758.00 | 94 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 521.00 | 76 173.00 | 25 348.00 | 101 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
CF Disponibilités | 258 507.00 | | 258 507.00 | 258 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 953.00 | | 345 953.00 | 345 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 474.00 | 76 173.00 | 371 301.00 | 447 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | 201 988.00 | 176 996.00 | | 201 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 676.00 | 24 992.00 | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 245 969.00 | 224 292.00 | | 245 969.00 |
DP Provisions pour risques | 12 620.00 | 12 389.00 | | 12 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 620.00 | 12 389.00 | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | 4 959.00 | | 13 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 42 805.00 | | 52 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 345.00 | 47 500.00 | | 46 345.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 713.00 | 111 201.00 | | 112 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 301.00 | 347 883.00 | | 371 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 713.00 | 111 201.00 | | 112 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 97.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | 97.00 | | 8 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 370.00 | 582.00 | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 582.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | -486.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 2 350.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 734.00 | 633 756.00 | | 653 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 058.00 | 608 764.00 | | 632 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 676.00 | 24 992.00 | | 21 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 4 143.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 192.00 | | 19 287.00 | 95 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 101 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 96 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 167.00 | | 19 286.00 | 90 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 419.00 | 9 711.00 | 12 958.00 | 79 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 985.00 | 9 715.00 | 12 958.00 | 77 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 886.00 | 82 296.00 | 3 590.00 | 85 886.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |