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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 327.00 | 9 272.00 | 585 055.00 | 594 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 664.00 | 93 505.00 | 5 159.00 | 98 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 730.00 | 102 777.00 | 632 952.00 | 735 730.00 |
BP En cours de production de services | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 398.00 | 26 092.00 | 539 306.00 | 565 398.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 433 377.00 | | 433 377.00 | 433 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 101.00 | 26 092.00 | 1 081 009.00 | 1 107 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 831.00 | 128 870.00 | 1 713 961.00 | 1 842 831.00 |
CU Autres participations | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 6 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 439 394.00 | 424 427.00 | | 439 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 190.00 | 86 967.00 | | 78 190.00 |
DL TOTAL (I) | 825 584.00 | 797 394.00 | | 825 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 802.00 | 176 225.00 | | 134 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 421.00 | 23 609.00 | | 31 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 21 227.00 | | 30 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 970.00 | 364 319.00 | | 380 970.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 3 710.00 | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 839.00 | 317 848.00 | | 308 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 376.00 | 906 940.00 | | 888 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 961.00 | 1 704 335.00 | | 1 713 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 523 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 089.00 | |
FM Production stockée | | | 4 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | 28 067.00 | | 23 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 603.00 | 1 500 579.00 | | 1 553 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 412.00 | 1 413 611.00 | | 1 475 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 190.00 | 86 967.00 | | 78 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 730.00 | | 5 000.00 | 730 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 327.00 | | | 594 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 738.00 | | 5 000.00 | 37 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 303.00 | 7 475.00 | | 95 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 030.00 | 7 475.00 | | 86 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 463.00 | 6 362.00 | 9 732.00 | 29 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 463.00 | 6 362.00 | 9 732.00 | 29 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 463.00 | 6 362.00 | 9 732.00 | 29 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | 9 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 083.00 | 166 083.00 | | 166 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 839.00 | 308 839.00 | | 308 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 564 907.00 | 564 907.00 | | 564 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 803.00 | 39 546.00 | 95 257.00 | 134 803.00 |
VI Groupe et associés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 807.00 | 606 207.00 | 27 600.00 | 633 807.00 |
VW T.V.A. | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 377.00 | 793 119.00 | 95 257.00 | 888 377.00 |