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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 17 085.00 | 1 644.00 | 18 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 007.00 | 51 363.00 | 1 644.00 | 53 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 944.00 | 51 363.00 | 120 581.00 | 171 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 384.00 | 26 487.00 | | 15 384.00 |
DH Report à nouveau | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 356.00 | 8 897.00 | | 25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 96 434.00 | 91 078.00 | | 96 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 778.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 373.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 19 038.00 | | 12 241.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 2 937.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 147.00 | 46 467.00 | | 24 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 581.00 | 137 545.00 | | 120 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 970.00 | |
FM Production stockée | | | -14 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 500.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 447.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 204.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 805.00 | 163 526.00 | | 187 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 450.00 | 154 629.00 | | 162 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 356.00 | 8 897.00 | | 25 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 489.00 | 1 416.00 | 2 542.00 | 52 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 1 417.00 | 2 542.00 | 51 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |