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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 272.00 | 78 075.00 | 8 197.00 | 86 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 542.00 | 78 075.00 | 38 467.00 | 116 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
072 Créances – Autres | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
110 Total général Actif | 224 761.00 | 78 075.00 | 146 685.00 | 224 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121.00 | | | 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 011.00 | 178 484.00 | | 267 011.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -2 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 791.00 | 176 484.00 | | 261 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 493.00 | 47 248.00 | | 83 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 82 578.00 | 59 421.00 | | 82 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 286.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 497.00 | 36 883.00 | | 60 497.00 |
252 Charges sociales | 24 576.00 | 14 975.00 | | 24 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 843.00 | 2 515.00 | | 2 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 283.00 | 163 427.00 | | 257 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 508.00 | 13 056.00 | | 4 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 091.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | 873.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 176.00 | 14 258.00 | | 3 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 914.00 | | | 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 520.00 | | | 30 520.00 |