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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 551.00 | 29 221.00 | 10 329.00 | 39 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 896.00 | 91 316.00 | 6 580.00 | 97 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 047.00 | 25 931.00 | 15 116.00 | 41 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 788.00 | | 356 788.00 | 356 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 821.00 | 146 468.00 | 411 353.00 | 557 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 368.00 | | 574 368.00 | 574 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 132.00 | 29 287.00 | 377 845.00 | 407 132.00 |
BZ Autres créances | 444 255.00 | | 444 255.00 | 444 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 355 153.00 | | 355 153.00 | 355 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 888.00 | 29 287.00 | 2 416 601.00 | 2 445 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 708.00 | 175 755.00 | 2 827 953.00 | 3 003 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 261.00 | 2 095 544.00 | | 2 176 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 039.00 | 155 717.00 | | 81 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 299.00 | 2 581 261.00 | | 2 587 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 724.00 | 83 349.00 | | 63 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 421.00 | 315 393.00 | | 163 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 684.00 | 12 463.00 | | 9 684.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 10 761.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 654.00 | 426 476.00 | | 240 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 953.00 | 3 007 737.00 | | 2 827 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 654.00 | 421 966.00 | | 240 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 817.00 | | 22 034.00 | 539 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 557 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 179 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 976.00 | | 18 310.00 | 164 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 841.00 | | 3 724.00 | 374 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 622.00 | 13 876.00 | 4 030.00 | 136 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 622.00 | 13 876.00 | 4 030.00 | 136 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | 28 125.00 | 1 464.00 | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | 28 125.00 | 1 464.00 | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | 28 125.00 | 1 464.00 | 2 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 125.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 788.00 | 356 788.00 | | 356 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 371 703.00 | 371 703.00 | | 371 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VB T. V. A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VI Groupe et associés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 938.00 | 1 210 938.00 | | 1 210 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 654.00 | 240 654.00 | | 240 654.00 |