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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
AH Fonds commercial | 307 450.00 | | 307 450.00 | 307 450.00 |
AP Constructions | 200 084.00 | 126 952.00 | 73 132.00 | 200 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 440.00 | 91 328.00 | 36 111.00 | 127 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 352.00 | 238 485.00 | 434 867.00 | 673 352.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 622.00 | 52 575.00 | 154 048.00 | 206 622.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 409 178.00 | | 409 178.00 | 409 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 152.00 | 52 575.00 | 652 577.00 | 705 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 504.00 | 291 060.00 | 1 087 444.00 | 1 378 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 074.00 | 384 557.00 | | 323 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 220.00 | 68 555.00 | | 79 220.00 |
DL TOTAL (I) | 473 378.00 | 524 158.00 | | 473 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950.00 | 10 000.00 | | 2 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950.00 | 10 000.00 | | 2 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 317.00 | 178 204.00 | | 108 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 33 061.00 | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 570.00 | 167 948.00 | | 206 570.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | 13 261.00 | | 48 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 077.00 | 196 123.00 | | 180 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 116.00 | 588 597.00 | | 611 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 444.00 | 1 122 755.00 | | 1 087 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 111.00 | 556 695.00 | | 529 111.00 |