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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 203.00 | 39 263.00 | 7 940.00 | 47 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 18 070.00 | 36 524.00 | 54 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 562.00 | 57 906.00 | 57 656.00 | 115 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 705.00 | | 324 705.00 | 324 705.00 |
BZ Autres créances | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CF Disponibilités | 358 263.00 | | 358 263.00 | 358 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 292.00 | | 745 292.00 | 745 292.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 5 780.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 854.00 | 57 906.00 | 802 948.00 | 860 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
DH Report à nouveau | 227 177.00 | 160 730.00 | | 227 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 685.00 | 66 447.00 | | 177 685.00 |
DL TOTAL (I) | 458 617.00 | 280 932.00 | | 458 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 505.00 | 104 668.00 | | 143 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 000.00 | 138 123.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 331.00 | 243 792.00 | | 344 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 948.00 | 524 724.00 | | 802 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 048.00 | | 39 571.00 | 98 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 057.00 | 115 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 457.00 | 101 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 743.00 | | 38 512.00 | 79 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 1 059.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 497.00 | 17 778.00 | 15 370.00 | 55 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 17 778.00 | 15 370.00 | 54 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 826.00 | 14 194.00 | 25 632.00 | 39 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 4 500.00 | 7 899.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 365 550.00 | 365 550.00 | | 365 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 773.00 | 375 874.00 | 7 899.00 | 383 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 331.00 | 318 699.00 | 25 632.00 | 344 331.00 |