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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 346.00 | 390.00 | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 444.00 | 122 945.00 | 70 499.00 | 193 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 503.00 | 270 503.00 | 54 000.00 | 324 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 501.00 | 397 793.00 | 134 708.00 | 532 501.00 |
BP En cours de production de services | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BT Marchandises | 182 541.00 | 17 595.00 | 164 946.00 | 182 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 144.00 | 3 016.00 | 291 127.00 | 294 144.00 |
BZ Autres créances | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 821 032.00 | | 821 032.00 | 821 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 615.00 | 20 611.00 | 1 549 004.00 | 1 569 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 117.00 | 418 404.00 | 1 683 712.00 | 2 102 117.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 932.00 | 572 932.00 | | 572 932.00 |
DH Report à nouveau | 561 963.00 | 409 218.00 | | 561 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 340.00 | 152 745.00 | | 171 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 637.00 | 1 143 297.00 | | 1 314 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 184 891.00 | | 169 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 764.00 | 141 858.00 | | 136 764.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 3 812.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 884.00 | 330 560.00 | | 365 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 712.00 | 1 477 048.00 | | 1 683 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 889.00 | | 1 285 889.00 | 1 285 889.00 |
FD Production vendue biens | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
FG Production vendue services | 944 552.00 | | 944 552.00 | 944 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 155.00 | | 2 234 155.00 | 2 234 155.00 |
FM Production stockée | | | 9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 439.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | 439.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 102.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 102.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 336.00 | 336.00 | | 4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 575.00 | 59 117.00 | | 61 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 559.00 | 2 016 805.00 | | 2 305 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 219.00 | 1 864 060.00 | | 2 134 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 340.00 | 152 745.00 | | 171 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 487.00 | | 93 035.00 | 453 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 021.00 | 532 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 021.00 | 517 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | 250.00 | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 183.00 | | 92 785.00 | 439 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 589.00 | 31 962.00 | 13 757.00 | 379 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 222.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 465.00 | 31 739.00 | 13 757.00 | 375 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 773.00 | 17 595.00 | 14 773.00 | 14 773.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 1 993.00 | 115.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | 19 588.00 | 14 888.00 | 15 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 103.00 | 19 588.00 | 14 888.00 | 19 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 588.00 | 14 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 290 526.00 | 290 526.00 | | 290 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 200 056.00 | 200 056.00 | | 200 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 037.00 | 13 101.00 | 42 936.00 | 56 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 634.00 | 538 564.00 | 9 070.00 | 547 634.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 884.00 | 322 948.00 | 42 936.00 | 365 884.00 |