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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 265.00 | 6 987.00 | 7 278.00 | 14 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 196.00 | 494.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 979.00 | 43 865.00 | 22 114.00 | 65 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 273.00 | 68 475.00 | 2 034 798.00 | 2 103 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 560.00 | 8 204.00 | 661 357.00 | 669 560.00 |
BZ Autres créances | 1 033 657.00 | | 1 033 657.00 | 1 033 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 507.00 | 8 204.00 | 1 787 304.00 | 1 795 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 780.00 | 76 678.00 | 3 822 102.00 | 3 898 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 968.00 | 74 057.00 | | 94 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
DG Autres réserves | 317 338.00 | 31 719.00 | | 317 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 434.00 | 418 225.00 | | 659 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 826.00 | 2 540 087.00 | | 3 087 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 038.00 | 110 613.00 | | 506 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 530.00 | 120 245.00 | | 201 530.00 |
EA Autres dettes | 26 708.00 | 5 298.00 | | 26 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 276.00 | 281 501.00 | | 734 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 102.00 | 2 821 588.00 | | 3 822 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 389.00 | 12 128.00 | 10 043.00 | 66 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 4 755.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 157.00 | 7 373.00 | 10 043.00 | 64 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 038.00 | 506 038.00 | | 506 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UX Autres créances clients | 669 560.00 | 669 560.00 | | 669 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 658.00 | 1 033 658.00 | | 1 033 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 218.00 | 1 703 218.00 | | 1 703 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 276.00 | 734 276.00 | | 734 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |