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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 116.00 | 32 840.00 | 40 276.00 | 73 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 305.00 | 32 840.00 | 111 465.00 | 144 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 214.00 | | 230 214.00 | 230 214.00 |
BZ Autres créances | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CF Disponibilités | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 577.00 | | 625 577.00 | 625 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 882.00 | 32 840.00 | 737 042.00 | 769 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 272 837.00 | 230 812.00 | | 272 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 002.00 | 42 025.00 | | 29 002.00 |
DL TOTAL (I) | 389 840.00 | 360 837.00 | | 389 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 161.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 378.00 | 17 679.00 | | 29 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 677.00 | 186 477.00 | | 197 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 977.00 | 106 432.00 | | 119 977.00 |
EA Autres dettes | | 5 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 202.00 | 315 779.00 | | 347 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 042.00 | 676 616.00 | | 737 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 295.00 | | 21 243.00 | 142 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 233.00 | 144 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 233.00 | 73 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 106.00 | | 21 243.00 | 71 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 042.00 | 18 877.00 | 9 078.00 | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 042.00 | 18 877.00 | 9 078.00 | 23 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 677.00 | 197 677.00 | | 197 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 230 214.00 | 230 214.00 | | 230 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 552.00 | 274 252.00 | 300.00 | 274 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 202.00 | 347 202.00 | | 347 202.00 |