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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 044.00 | 21 313.00 | 4 731.00 | 26 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 693.00 | 79 240.00 | 53 453.00 | 132 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 441.00 | 135 698.00 | 59 744.00 | 195 441.00 |
BT Marchandises | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 081.00 | 989.00 | 181 092.00 | 182 081.00 |
BZ Autres créances | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
CF Disponibilités | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 649.00 | 7 647.00 | 354 002.00 | 361 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 090.00 | 143 345.00 | 413 745.00 | 557 090.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 59 277.00 | 42 767.00 | | 59 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 16 510.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 113 381.00 | 108 777.00 | | 113 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 974.00 | 60 711.00 | | 93 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 493.00 | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 28 529.00 | | 52 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 316.00 | 105 642.00 | | 113 316.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 242.00 | 28 841.00 | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 364.00 | 224 262.00 | | 300 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 745.00 | 333 039.00 | | 413 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 994.00 | | 16 924.00 | 196 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 477.00 | 195 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 976.00 | 26 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 134 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | 8 974.00 | 26 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 159.00 | | 7 950.00 | 136 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 582.00 | 42 593.00 | 18 477.00 | 108 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 181.00 | 10 049.00 | | 20 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 045.00 | 8 244.00 | 8 976.00 | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | 24 300.00 | 9 501.00 | 66 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | | 1 354.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 001.00 | | 1 354.00 | 12 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 001.00 | | 1 354.00 | 12 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 52 743.00 | 41 163.00 | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 999.00 | 269 999.00 | | 269 999.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 984.00 | 254 821.00 | 41 163.00 | 295 984.00 |