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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 12 762.00 | 6 832.00 | 19 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 261.00 | 217 284.00 | 65 976.00 | 283 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 463.00 | 231 320.00 | 73 143.00 | 304 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CF Disponibilités | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 728.00 | 231 320.00 | 266 408.00 | 497 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 915.00 | 122 567.00 | | 117 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 276.00 | 25 348.00 | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 140 575.00 | 156 299.00 | | 140 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 936.00 | 846.00 | | 45 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | 1 003.00 | | 22 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 30 561.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 39 950.00 | | 40 148.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 834.00 | 72 360.00 | | 125 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 408.00 | 241 559.00 | | 266 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 878.00 | 72 360.00 | | 106 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 507.00 | | 489 507.00 | 489 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 507.00 | | 489 507.00 | 489 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 054.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | 19.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 19.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 274.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 274.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -255.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 704.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 075.00 | 518 097.00 | | 504 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 799.00 | 492 749.00 | | 489 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 276.00 | 25 348.00 | | 14 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 151.00 | | 65 311.00 | 239 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 544.00 | | 65 311.00 | 237 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 878.00 | 18 442.00 | | 212 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 604.00 | 18 442.00 | | 211 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 936.00 | 26 981.00 | 18 955.00 | 45 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 834.00 | 106 878.00 | 18 955.00 | 125 834.00 |