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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
AP Constructions | 77 736.00 | 68 580.00 | 9 155.00 | 77 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 831.00 | 176 388.00 | 45 443.00 | 221 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 128.00 | 196 887.00 | 72 240.00 | 269 128.00 |
BF Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 534.00 | 473 461.00 | 135 072.00 | 608 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 643.00 | 96 667.00 | 455 976.00 | 552 643.00 |
BZ Autres créances | 429 985.00 | | 429 985.00 | 429 985.00 |
CF Disponibilités | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 967.00 | 96 667.00 | 1 046 300.00 | 1 142 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 502.00 | 570 128.00 | 1 181 373.00 | 1 751 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
DG Autres réserves | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
DH Report à nouveau | -357 242.00 | -316 248.00 | | -357 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 064.00 | -40 994.00 | | 36 064.00 |
DL TOTAL (I) | 158 180.00 | 122 115.00 | | 158 180.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 570.00 | 332 170.00 | | 305 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 990.00 | 250 565.00 | | 346 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 632.00 | 219 618.00 | | 330 632.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 42 119.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 193.00 | 844 472.00 | | 1 017 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 373.00 | 972 588.00 | | 1 181 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 907.00 | 564 472.00 | | 765 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 059 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 8 687.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 669.00 | 12 303.00 | | 12 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 526.00 | 42 924.00 | | 17 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 361.00 | 1 750.00 | | 14 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 887.00 | 44 674.00 | | 31 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 218.00 | -32 371.00 | | -19 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 290.00 | 852 048.00 | | 1 088 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 226.00 | 893 042.00 | | 1 052 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 064.00 | -40 994.00 | | 36 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 698.00 | | 67 011.00 | 555 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 175.00 | 608 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 568 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 760.00 | | 66 111.00 | 516 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 900.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 518.00 | 38 645.00 | 702.00 | 435 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 913.00 | 38 645.00 | 702.00 | 403 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 552 644.00 | 552 644.00 | | 552 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VC Groupe et associés | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 176.00 | 269 176.00 | | 269 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 889.00 | 997 656.00 | 8 233.00 | 1 005 889.00 |