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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 675.00 | | 139 675.00 | 139 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 883.00 | 28 177.00 | 706.00 | 28 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 265.00 | 53 950.00 | 16 315.00 | 70 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 598.00 | 82 127.00 | 190 470.00 | 272 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 914.00 | 82 127.00 | 271 786.00 | 353 914.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DG Autres réserves | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DL TOTAL (I) | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 786.00 | | | 271 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 652.00 | | | 197 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 379.00 | | 219.00 | 272 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 675.00 | | | 139 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 554.00 | | 219.00 | 33 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 693.00 | 7 434.00 | | 74 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 693.00 | 7 434.00 | | 74 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233.00 | 3 629.00 | 16 603.00 | 20 233.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |