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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 847.00 | 5 401.00 | 22 446.00 | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 728.00 | 11 985.00 | 7 744.00 | 19 728.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 345.00 | 17 386.00 | 92 959.00 | 110 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 007.00 | 31 374.00 | 334 633.00 | 366 007.00 |
BZ Autres créances | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 645 040.00 | | 645 040.00 | 645 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 025.00 | 31 374.00 | 1 086 651.00 | 1 118 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 370.00 | 48 760.00 | 1 179 610.00 | 1 228 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 184.00 | 207 656.00 | | 251 184.00 |
DH Report à nouveau | | -31 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 215.00 | 75 124.00 | | 59 215.00 |
DL TOTAL (I) | 475 399.00 | 416 183.00 | | 475 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 285.00 | 39 385.00 | | 34 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 285.00 | 39 385.00 | | 34 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 669.00 | 200 142.00 | | 183 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 5 891.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 84 446.00 | | 73 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 917.00 | 410 587.00 | | 384 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 18 307.00 | 4 653.00 | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 926.00 | 705 719.00 | | 669 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 610.00 | 1 161 287.00 | | 1 179 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 005.00 | 522 165.00 | | 526 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 917.00 | | 84 499.00 | 74 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 665.00 | | 62 770.00 | 24 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 665.00 | 24 405.00 | 110 345.00 | 24 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 405.00 | 47 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | | 30 223.00 | 41 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 160.00 | | 54 275.00 | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 996.00 | 6 981.00 | 1 591.00 | 11 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 6 981.00 | 1 591.00 | 11 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 385.00 | | 5 100.00 | 39 385.00 |
6T Sur comptes clients | 34 866.00 | 19 215.00 | 22 707.00 | 34 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 866.00 | 19 215.00 | 22 707.00 | 34 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 250.00 | 19 215.00 | 27 807.00 | 74 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 215.00 | 27 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UP Prêts | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
UX Autres créances clients | 328 358.00 | 328 358.00 | | 328 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VC Groupe et associés | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 669.00 | 39 748.00 | 143 921.00 | 183 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 315.00 | 482 225.00 | 52 090.00 | 534 315.00 |
VW T.V.A. | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 926.00 | 526 005.00 | 143 921.00 | 669 926.00 |