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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 528.00 | 365 069.00 | 174 459.00 | 539 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 523.00 | 111 038.00 | 67 484.00 | 178 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 050.00 | 476 107.00 | 241 943.00 | 718 050.00 |
BT Marchandises | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 699.00 | 1 817.00 | 322 882.00 | 324 699.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 496.00 | 1 817.00 | 528 679.00 | 530 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 547.00 | 477 924.00 | 770 623.00 | 1 248 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
DH Report à nouveau | -91 884.00 | 1 254.00 | | -91 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 205.00 | -93 139.00 | | 52 205.00 |
DL TOTAL (I) | 220 808.00 | 168 604.00 | | 220 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 508.00 | 304 416.00 | | 228 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 279 317.00 | | 156 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 533.00 | 140 720.00 | | 131 533.00 |
EA Autres dettes | 18 869.00 | 26 751.00 | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 815.00 | 751 204.00 | | 549 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 623.00 | 919 807.00 | | 770 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 884.00 | 587 036.00 | | 423 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 803.00 | 71 306.00 | | 42 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 827.00 | | 136 615.00 | 1 129 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 391.00 | 718 050.00 | | 548 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 184.00 | 718 050.00 | | 546 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 619.00 | | 136 615.00 | 1 127 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 466.00 | 188 171.00 | 474 529.00 | 762 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 258.00 | 188 171.00 | 472 322.00 | 760 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 551.00 | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | 551.00 | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | 551.00 | | 1 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UX Autres créances clients | 320 534.00 | 320 534.00 | | 320 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VC Groupe et associés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 705.00 | 74 254.00 | 111 451.00 | 185 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 982.00 | 378 817.00 | 4 165.00 | 382 982.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 335.00 | 423 884.00 | 111 451.00 | 535 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |