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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
AH Fonds commercial | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
AP Constructions | 84 495.00 | 78 964.00 | 5 532.00 | 84 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 916.00 | 40 753.00 | 21 163.00 | 61 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 988.00 | 1 580 400.00 | 485 589.00 | 2 065 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 731.00 | 1 708 230.00 | 559 501.00 | 2 267 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 1 158 666.00 | | 1 158 666.00 | 1 158 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 110.00 | 207 466.00 | 2 429 644.00 | 2 637 110.00 |
BZ Autres créances | 911 961.00 | | 911 961.00 | 911 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 345.00 | | 1 068 345.00 | 1 068 345.00 |
CF Disponibilités | 2 754 176.00 | | 2 754 176.00 | 2 754 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 551 094.00 | 207 466.00 | 8 343 628.00 | 8 551 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 825.00 | 1 915 696.00 | 8 903 129.00 | 10 818 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 124 920.00 | 3 035 155.00 | | 3 124 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 047.00 | 989 766.00 | | 1 360 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 968.00 | 4 574 920.00 | | 5 034 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 235.00 | 425 801.00 | | 253 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 339.00 | 659 906.00 | | 482 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 490.00 | 74 973.00 | | 87 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 449.00 | 2 592 549.00 | | 2 568 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 580.00 | 509 176.00 | | 475 580.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 161.00 | 4 262 404.00 | | 3 868 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 129.00 | 8 837 325.00 | | 8 903 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 854.00 | 4 010 409.00 | | 3 728 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 684 079.00 | | 17 684 079.00 | 17 684 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 1 002 077.00 | 12 994.00 | 1 015 070.00 | 1 002 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 687 321.00 | 12 994.00 | 18 700 315.00 | 18 687 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 938 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 797 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 065.00 | |
GE Autres charges | | | 84 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 378 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 502.00 | 222 944.00 | | 187 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 802.00 | 27 556.00 | | 11 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | 3 969.00 | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 575.00 | 3 418.00 | | 205 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 658.00 | 7 386.00 | | 215 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 33 499.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 470.00 | 9 156.00 | | 16 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 769.00 | 42 655.00 | | 16 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 889.00 | -35 269.00 | | 198 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 844.00 | 378 926.00 | | 433 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 202 200.00 | 17 055 464.00 | | 19 202 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 153.00 | 16 065 698.00 | | 17 842 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 047.00 | 989 766.00 | | 1 360 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 493.00 | | 379 646.00 | 2 060 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 470.00 | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 408.00 | 2 267 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 938.00 | 2 212 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 942.00 | | 379 396.00 | 1 988 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 439.00 | | 250.00 | 33 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 201.00 | 145 967.00 | 155 938.00 | 1 718 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 087.00 | 145 967.00 | 155 938.00 | 1 710 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 306.00 | 87 065.00 | 44 905.00 | 165 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 306.00 | 87 065.00 | 44 905.00 | 165 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 306.00 | 87 065.00 | 44 905.00 | 165 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 065.00 | 44 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 449.00 | 2 568 449.00 | | 2 568 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 812.00 | 224 812.00 | | 224 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 143.00 | 2 321 143.00 | | 2 321 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 967.00 | | 315 967.00 | 315 967.00 |
VB T. V. A. | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 995.00 | 112 688.00 | 139 307.00 | 251 995.00 |
VI Groupe et associés | 482 339.00 | 482 339.00 | | 482 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 181.00 | 836 181.00 | | 836 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 293.00 | 3 237 497.00 | 332 796.00 | 3 570 293.00 |
VW T.V.A. | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 671.00 | 3 641 364.00 | 139 307.00 | 3 780 671.00 |