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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 4 620.00 | 1 780.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 32 963.00 | 9 118.00 | 42 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 215.00 | 37 914.00 | 15 300.00 | 53 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 021.00 | 945.00 | 27 076.00 | 28 021.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 262.00 | 945.00 | 88 317.00 | 89 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 477.00 | 38 859.00 | 103 617.00 | 142 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 576.00 | 35 465.00 | | 17 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | -17 889.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 22 513.00 | 25 961.00 | | 22 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 610.00 | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 8 851.00 | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 494.00 | 19 346.00 | | 31 494.00 |
EA Autres dettes | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 105.00 | 32 173.00 | | 81 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 617.00 | 58 134.00 | | 103 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 105.00 | 32 173.00 | | 81 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 3 874.00 | | 2 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 436.00 | 8 796.00 | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 369.00 | 303 440.00 | | 267 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 818.00 | 321 329.00 | | 270 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 448.00 | -17 889.00 | | -3 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 232.00 | | 7 982.00 | 45 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 099.00 | | 7 382.00 | 41 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | 600.00 | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 414.00 | 5 500.00 | | 32 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 5 500.00 | | 32 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 540.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | 5 499.00 | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 40 058.00 | 43 397.00 | | 40 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 380.00 | 17 585.00 | | 12 380.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | 9 145.00 | | 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 716.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 017.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | 1 557.00 | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 609.00 | 81 342.00 | | 56 609.00 |