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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 273.00 | 69 253.00 | 3 020.00 | 72 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 748.00 | 75 728.00 | 93 020.00 | 168 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BN En cours de production de biens | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 608.00 | 75 728.00 | 349 880.00 | 425 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 770.00 | 127 960.00 | | 90 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 2 810.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 99 209.00 | 139 154.00 | | 99 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 365.00 | 69 280.00 | | 64 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 12 652.00 | | 2 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 282.00 | 11 160.00 | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 39 359.00 | | 55 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 329.00 | 61 814.00 | | 118 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 671.00 | 194 266.00 | | 250 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 880.00 | 333 420.00 | | 349 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 158.00 | 178 740.00 | | 196 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 885.00 | | 545 885.00 | 545 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 885.00 | | 545 885.00 | 545 885.00 |
FM Production stockée | | | 20 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 230.00 | 51 368.00 | | 53 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 041.00 | 39 694.00 | | 15 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | 39 694.00 | | 15 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 788.00 | 34 252.00 | | 31 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 788.00 | 34 252.00 | | 31 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 747.00 | 5 442.00 | | -16 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 720.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 700.00 | 494 761.00 | | 581 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 646.00 | 491 951.00 | | 581 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 2 810.00 | | 54.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 739.00 | 3 989.00 | | 71 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | 3 989.00 | | 71 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 365.00 | 19 133.00 | 45 232.00 | 64 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
VW T.V.A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 390.00 | 196 158.00 | 45 232.00 | 241 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 364.00 | 18 163.00 | | 18 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 880.00 | 5 700.00 | | 5 880.00 |
ST Autres comptes | 31 672.00 | 37 296.00 | | 31 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | 9 167.00 | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 604.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 838.00 | 19 767.00 | | 19 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 223.00 | 43 770.00 | | 48 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 811.00 | 25 497.00 | | 38 811.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 015.00 | 61 311.00 | | 48 015.00 |