| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 649.00 | 8 559.00 | 42 090.00 | 50 649.00 |
BN En cours de production de biens | 615 678.00 | | 615 678.00 | 615 678.00 |
BT Marchandises | 1 305 848.00 | | 1 305 848.00 | 1 305 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
BZ Autres créances | 515 782.00 | | 515 782.00 | 515 782.00 |
CF Disponibilités | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 034.00 | | 2 644 034.00 | 2 644 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 684.00 | 8 559.00 | 2 686 124.00 | 2 694 684.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 755.00 | | | -1 748 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 020.00 | | | -351 020.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673 739.00 | | | -1 673 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 488.00 | | | 932 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 881.00 | | | 2 014 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 133.00 | | | 1 037 133.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 457.00 | | | 304 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 863.00 | | | 4 359 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 124.00 | | | 2 686 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 582.00 | | | 3 575 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 710 002.00 | | 4 710 002.00 | 4 710 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 002.00 | | 4 710 002.00 | 4 710 002.00 |
FM Production stockée | | | 103 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 313.00 | | | 4 872 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 333.00 | | | 5 223 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 020.00 | | | -351 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 232.00 | | 4 000.00 | 56 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 42 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 50 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 5 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 670.00 | | 4 000.00 | 41 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | | 6 003.00 | 14 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | 6 003.00 | 11 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 881.00 | 2 014 881.00 | | 2 014 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 133.00 | 1 037 133.00 | | 1 037 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 247.00 | -15 247.00 | | -15 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 457.00 | 304 457.00 | | 304 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 363.00 | 144 081.00 | 688 967.00 | 928 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 783.00 | 515 783.00 | | 515 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 763.00 | 651 673.00 | 2 090.00 | 653 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 864.00 | 3 575 582.00 | 688 967.00 | 4 359 864.00 |