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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 290.00 | 14 842.00 | 191 448.00 | 206 290.00 |
AH Fonds commercial | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
AN Terrains | 1 462.00 | 554.00 | 907.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 40 704.00 | 1 235.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 682.00 | 19 616.00 | 23 066.00 | 42 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 152.00 | 75 718.00 | 225 433.00 | 301 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 519.00 | 180.00 | 103 339.00 | 103 519.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 265.00 | 180.00 | 293 085.00 | 293 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 417.00 | 75 898.00 | 518 519.00 | 594 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 622.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
DH Report à nouveau | -59 651.00 | -43 756.00 | | -59 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | -15 895.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 37 886.00 | -14 441.00 | | 37 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 591.00 | 4 687.00 | | 29 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 611.00 | 29 363.00 | | 145 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 340.00 | 2 541.00 | | 127 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 089.00 | 14 556.00 | | 178 089.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 632.00 | 51 173.00 | | 480 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 519.00 | 36 732.00 | | 518 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 658.00 | 51 173.00 | | 473 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 394.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 394.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | -394.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 449.00 | 115 557.00 | | 1 323 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 499.00 | 131 453.00 | | 1 303 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | -15 895.00 | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 919.00 | | 243 382.00 | 60 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 301 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 86 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | 210 043.00 | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | | 32 038.00 | 57 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 1 301.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 691.00 | 22 030.00 | 2.00 | 53 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 14 593.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | 7 436.00 | 2.00 | 53 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 591.00 | 22 617.00 | 6 974.00 | 29 591.00 |
VI Groupe et associés | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 155.00 | 155 429.00 | 1 726.00 | 157 155.00 |
VW T.V.A. | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 633.00 | 473 659.00 | 6 974.00 | 480 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |