| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
BN En cours de production de biens | 728 714.00 | 160 000.00 | 568 714.00 | 728 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 524 776.00 | 563 117.00 | 961 659.00 | 1 524 776.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 373.00 | 723 117.00 | 1 543 256.00 | 2 266 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 243.00 | 723 117.00 | 1 633 126.00 | 2 356 243.00 |
CU Autres participations | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 500.00 | 7 622.00 | | 2 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 135.00 | -1 625 056.00 | | -2 250 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 141.00 | -625 201.00 | | -199 141.00 |
DK Provisions réglementées | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
DL TOTAL (I) | -112 754.00 | -2 163 612.00 | | -112 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 755.00 | 3 914 505.00 | | 1 577 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 016.00 | 23 304.00 | | 155 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 036.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 22 000.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 880.00 | 3 961 898.00 | | 1 745 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 126.00 | 1 798 286.00 | | 1 633 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 864.00 | 46 246.00 | | 38 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 005.00 | 671 447.00 | | 238 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 141.00 | -625 201.00 | | -199 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 370.00 | | 4 500.00 | 85 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 370.00 | | 4 500.00 | 85 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 260.00 | | | 78 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 557.00 | 7 560.00 | | 555 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 557.00 | 7 560.00 | | 715 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 817.00 | 7 560.00 | | 793 817.00 |
UG ‐ Financières | | 7 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 755.00 | 1 577 755.00 | | 1 577 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 746.00 | 1 496 746.00 | | 1 496 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 143.00 | 1 528 843.00 | 300.00 | 1 529 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 880.00 | 1 745 880.00 | | 1 745 880.00 |