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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 315.00 | | 441 315.00 | 441 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 528.00 | 2 386.00 | 7 027 142.00 | 7 029 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BZ Autres créances | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 658 399.00 | | 10 658 399.00 | 10 658 399.00 |
CF Disponibilités | 1 179 433.00 | | 1 179 433.00 | 1 179 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 888.00 | | 11 892 888.00 | 11 892 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922 416.00 | 2 386.00 | 18 920 030.00 | 18 922 416.00 |
CU Autres participations | 6 585 655.00 | | 6 585 655.00 | 6 585 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 18 819 465.00 | 18 700 281.00 | | 18 819 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 581.00 | 369 184.00 | | -47 581.00 |
DL TOTAL (I) | 18 797 083.00 | 19 094 665.00 | | 18 797 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | 46 663.00 | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 117.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 17 136.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 980.00 | 104 975.00 | | 71 980.00 |
EA Autres dettes | 12 895.00 | 210 246.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 947.00 | 379 136.00 | | 122 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 920 030.00 | 19 473 801.00 | | 18 920 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 947.00 | 375 644.00 | | 122 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 2 116.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 933.00 | | 1 351 608.00 | 7 017 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 012.00 | 7 027 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 012.00 | 7 029 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015 547.00 | | 1 351 608.00 | 7 015 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 315.00 | | 441 315.00 | 441 315.00 |
UX Autres créances clients | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 371.00 | 55 056.00 | 441 315.00 | 496 371.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |