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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 440.00 | 254 835.00 | 4 940 604.00 | 5 195 440.00 |
BZ Autres créances | 18 329 255.00 | | 18 329 255.00 | 18 329 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619 315.00 | | 13 619 315.00 | 13 619 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 144 011.00 | 254 835.00 | 36 889 176.00 | 37 144 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 144 011.00 | 254 835.00 | 36 889 176.00 | 37 144 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 495 000.00 | 9 495 000.00 | | 9 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949 500.00 | 949 500.00 | | 949 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 28 203.00 | 5 506.00 | | 28 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 948.00 | 565 920.00 | | 497 948.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995 141.00 | 11 040 416.00 | | 10 995 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 459.00 | 89 224.00 | | 62 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 459.00 | 89 224.00 | | 62 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206 455.00 | 9 724 017.00 | | 9 206 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 798.00 | 1 724 467.00 | | 1 559 798.00 |
EA Autres dettes | 1 310 170.00 | 1 340 096.00 | | 1 310 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 749 294.00 | 15 083 449.00 | | 13 749 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 831 575.00 | 27 877 887.00 | | 25 831 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 889 176.00 | 39 007 529.00 | | 36 889 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 831 575.00 | 27 877 887.00 | | 25 831 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 065 775.00 | | 35 065 775.00 | 35 065 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 065 775.00 | | 35 065 775.00 | 35 065 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 955 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 338 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 615 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 185.00 | 19 634.00 | | 19 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 180.00 | 329 166.00 | | 253 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 365.00 | 348 801.00 | | 272 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | 4 904.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 4 904.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 198.00 | 343 896.00 | | 266 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 934.00 | 241 349.00 | | 177 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 297 243.00 | 39 970 133.00 | | 36 297 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 799 295.00 | 39 404 213.00 | | 35 799 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 948.00 | 565 920.00 | | 497 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 224.00 | | 26 767.00 | 89 224.00 |
6T Sur comptes clients | 817 172.00 | 326 978.00 | 889 313.00 | 817 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 172.00 | 326 978.00 | 889 313.00 | 817 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 396.00 | 326 978.00 | 916 080.00 | 906 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 978.00 | 889 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206 455.00 | 9 206 455.00 | | 9 206 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 170.00 | 1 310 170.00 | | 1 310 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 749 294.00 | 13 749 294.00 | | 13 749 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 195 440.00 | 5 195 440.00 | | 5 195 440.00 |
VC Groupe et associés | 18 329 255.00 | 18 329 255.00 | | 18 329 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619 315.00 | 13 619 315.00 | | 13 619 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 144 011.00 | 37 144 011.00 | | 37 144 011.00 |
VW T.V.A. | 1 334 551.00 | 1 334 551.00 | | 1 334 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 831 575.00 | 25 831 575.00 | | 25 831 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 063.00 | 52 288.00 | | 48 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 308.00 | 92 138.00 | | 118 308.00 |
ST Autres comptes | 42 673.00 | 76 607.00 | | 42 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 112 961.00 | 37 302 162.00 | | 34 112 961.00 |
YT Sous‐traitance | 64 935.00 | 76 941.00 | | 64 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 700.00 | 26 963.00 | | 19 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 763.00 | 79 252.00 | | 67 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 134 571.00 | 16 941 108.00 | | 15 134 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 502 150.00 | 9 460 933.00 | | 8 502 150.00 |
ZE Dividendes | 569 700.00 | | | 569 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 338 879.00 | 37 547 849.00 | | 34 338 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |