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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AN Terrains | | 46.00 | -46.00 | |
AP Constructions | | 12.00 | -12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 269.00 | 39 364.00 | 4 906.00 | 44 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 247.00 | 29 787.00 | 14 461.00 | 44 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 313.00 | 70 343.00 | 46 970.00 | 117 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 736.00 | 33 102.00 | 8 634.00 | 41 736.00 |
BZ Autres créances | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 343 749.00 | | 343 749.00 | 343 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 580.00 | 33 102.00 | 439 478.00 | 472 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 893.00 | 103 445.00 | 486 448.00 | 589 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 234.00 | 193 763.00 | | -9 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 601.00 | -202 997.00 | | 167 601.00 |
DL TOTAL (I) | 166 751.00 | -850.00 | | 166 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 272.00 | 250 117.00 | | 242 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 71 762.00 | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 32 251.00 | | 37 617.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 697.00 | 355 013.00 | | 319 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 448.00 | 354 163.00 | | 486 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 697.00 | 105 013.00 | | 319 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 117.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 641.00 | 3 500.00 | | 176 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 641.00 | 10 546.00 | | 176 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 150.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 7 948.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 102.00 | 2 598.00 | | 176 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 308.00 | 288 829.00 | | 628 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 707.00 | 491 826.00 | | 460 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 601.00 | -202 997.00 | | 167 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 261.00 | | 27 053.00 | 90 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 181.00 | | 19 336.00 | 69 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 945.00 | | 7 717.00 | 19 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 105.00 | 2 238.00 | | 68 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 970.00 | 2 238.00 | | 66 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
UX Autres créances clients | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VB T. V. A. | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 766.00 | 241 766.00 | | 241 766.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VP Divers | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |
VW T.V.A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 697.00 | 319 697.00 | | 319 697.00 |