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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 8 702.00 | 15 426.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 836.00 | 19 908.00 | 31 928.00 | 51 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 204.00 | | 77 204.00 | 77 204.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 796.00 | | 289 796.00 | 289 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 632.00 | 19 908.00 | 321 724.00 | 341 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 435.00 | 51 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 435.00 | 35 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 209.00 | 5 494.00 | 18 794.00 | 33 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 209.00 | 5 494.00 | 18 794.00 | 33 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 410.00 | 4 161.00 | 13 249.00 | 17 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 289.00 | 82 040.00 | 13 249.00 | 95 289.00 |