| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 302 368.00 | 280 407.00 | 21 961.00 | 302 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 943.00 | 280 407.00 | 98 536.00 | 378 943.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 996.00 | | 443 996.00 | 443 996.00 |
CF Disponibilités | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 752.00 | | 498 752.00 | 498 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 694.00 | 280 407.00 | 597 288.00 | 877 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 645 670.00 | 683 871.00 | | 645 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 376.00 | -38 201.00 | | -70 376.00 |
DL TOTAL (I) | 583 678.00 | 654 055.00 | | 583 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 384.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 54.00 | | 11 501.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 609.00 | 448.00 | | 13 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 288.00 | 654 503.00 | | 597 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 609.00 | 448.00 | | 13 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336.00 | 11 358.00 | | 1 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 712.00 | 49 559.00 | | 71 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 376.00 | -38 201.00 | | -70 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 868.00 | | 75.00 | 378 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 593.00 | | | 378 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 75.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 735.00 | 10 672.00 | | 269 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 735.00 | 10 672.00 | | 269 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 427.00 | 23 762.00 | | 34 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | 3 447.00 | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 10 586.00 | 8 227.00 | | 10 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 300.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 685.00 | 150.00 | | 7 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 427.00 | 23 762.00 | | 34 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 472.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | 2 592.00 | | 5 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 612.00 | 15 124.00 | | 26 612.00 |