| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 368.00 | 39 600.00 | 3 768.00 | 43 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 179.00 | 52 334.00 | 39 845.00 | 92 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 827.00 | 92 757.00 | 356 070.00 | 448 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 600.00 | 92 757.00 | 426 843.00 | 519 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 007.00 | 199 280.00 | | 61 007.00 |
DH Report à nouveau | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | -32 914.00 | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 281 996.00 | 266 945.00 | | 281 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 263.00 | 110 674.00 | | 74 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 371.00 | 35 504.00 | | 27 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 36 051.00 | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 207.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 847.00 | 183 310.00 | | 144 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 843.00 | 450 255.00 | | 426 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FD Production vendue biens | 786 374.00 | 4 562.00 | 790 936.00 | 786 374.00 |
FG Production vendue services | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 446.00 | 4 562.00 | 808 008.00 | 803 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 805.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 805.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520.00 | 234.00 | | 17 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | 234.00 | | 17 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 125.00 | 571.00 | | -17 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 763.00 | 677 701.00 | | 816 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 729.00 | 710 615.00 | | 788 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 034.00 | -32 914.00 | | 28 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 659.00 | 7 922.00 | | 8 659.00 |