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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 420.00 | 2 545.00 | 39 875.00 | 42 420.00 |
040 Immobilisations financières | 614 069.00 | | 614 069.00 | 614 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 489.00 | 2 545.00 | 653 944.00 | 656 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450 887.00 | 5 980.00 | 444 907.00 | 450 887.00 |
072 Créances – Autres | 234 016.00 | | 234 016.00 | 234 016.00 |
084 Disponibilités | 300 347.00 | | 300 347.00 | 300 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 985 251.00 | 5 980.00 | 979 271.00 | 985 251.00 |
110 Total général Actif | 1 641 739.00 | 8 525.00 | 1 633 215.00 | 1 641 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 897 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 633 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 427.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 197 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 976.00 | 206 976.00 | | 206 976.00 |
230 Autres produits | 2 466.00 | 83.00 | | 2 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 442.00 | 207 059.00 | | 209 442.00 |
242 Autres charges externes. | 37 596.00 | 53 525.00 | | 37 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 481.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 481.00 | 87 566.00 | | 91 481.00 |
252 Charges sociales | 36 849.00 | 36 100.00 | | 36 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 403.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 809.00 | 179 076.00 | | 170 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 632.00 | 27 983.00 | | 38 632.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1 070.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 518.00 | | |
294 Charges financières | 989.00 | 5 685.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | 962.00 | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 2 854.00 | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 597.00 | 21 071.00 | | 31 597.00 |