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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 696.00 | 35 656.00 | 21 040.00 | 56 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 033.00 | 41 191.00 | 15 842.00 | 57 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 185.00 | 79 303.00 | 36 882.00 | 116 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BT Marchandises | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CF Disponibilités | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 011.00 | 79 303.00 | 165 708.00 | 245 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 891.00 | | 367 891.00 | 367 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 891.00 | | 367 891.00 | 367 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 314.00 | | | -8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 187.00 | | | 373 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 231.00 | | | 343 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 742.00 | 4 167.00 | 4 780.00 | 108 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 116 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 116 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 742.00 | 4 167.00 | 4 780.00 | 108 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 454.00 | 6 353.00 | 1 504.00 | 74 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 454.00 | 6 353.00 | 1 504.00 | 74 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 841.00 | 5 026.00 | 3 815.00 | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VP Divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 066.00 | 28 252.00 | 3 815.00 | 32 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 202.00 | | | 66 202.00 |