| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976 000.00 | 1 723 000.00 | 253 000.00 | 1 976 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 136 000.00 | 8 400 000.00 | 2 736 000.00 | 11 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 604 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 23 955 000.00 | 3 728 000.00 | 20 226 000.00 | 23 955 000.00 |
AP Constructions | 176 358 000.00 | 94 425 000.00 | 81 933 000.00 | 176 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 351 000.00 | 21 299 000.00 | 9 052 000.00 | 30 351 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 693 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 413 000.00 | | 6 413 000.00 | 6 413 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 931 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 602 360.00 | | 60 602 360.00 | 60 602 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470 000.00 | 1 350 000.00 | 2 119 000.00 | 3 470 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 82 057 000.00 | |
BT Marchandises | 87 000 000.00 | 9 112 000.00 | 77 888 000.00 | 87 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 662 000.00 | | 20 662 000.00 | 20 662 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 537.00 | | 3 718 537.00 | 3 718 537.00 |
BZ Autres créances | 652 373.00 | | 652 373.00 | 652 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 397 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 394 075.00 | | 9 394 075.00 | 9 394 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 773 187.00 | | 13 773 187.00 | 13 773 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 375 547.00 | | 74 375 547.00 | 74 375 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
CU Autres participations | 60 602 360.00 | | 60 602 360.00 | 60 602 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 911 035.00 | | | 8 911 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 642 285.00 | | | 35 642 285.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 487.00 | | | 350 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DG Autres réserves | 3 335 413.00 | | | 3 335 413.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 198.00 | | | 1 988 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 847.00 | | | 1 189 847.00 |
DL TOTAL (I) | 51 471 969.00 | | | 51 471 969.00 |
DP Provisions pour risques | 21 913 000.00 | 18 107 000.00 | | 21 913 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 944 000.00 | 37 180 000.00 | | 42 944 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 402.00 | | | 15 130 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 740 000.00 | 4 745 000.00 | | 2 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 747.00 | | | 909 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724 648.00 | | | 6 724 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756 000.00 | 6 320 000.00 | | 4 756 000.00 |
EA Autres dettes | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 236 000.00 | 3 669 000.00 | | 3 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 903 578.00 | | | 22 903 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 375 547.00 | | | 74 375 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 903 578.00 | | | 7 903 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 093 000.00 | 10 535 000.00 | | 3 093 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 60 863 000.00 | 61 427 000.00 | | 60 863 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 676 000.00 | 5 542 000.00 | | 3 676 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 863 000.00 | 61 427 000.00 | | 60 863 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 889 000.00 | 5 438 000.00 | | 8 889 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 12 142 000.00 | 13 635 000.00 | | 12 142 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 810 000.00 | |
FD Production vendue biens | 9 467 000.00 | | 9 467 000.00 | 9 467 000.00 |
FG Production vendue services | 6 561 822.00 | | 6 561 822.00 | 6 561 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 822.00 | | 6 561 822.00 | 6 561 822.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 758 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 774 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 967 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 262 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 554 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 490 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 000.00 | 3 644 000.00 | | 1 407 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | 350 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 000.00 | 3 837 000.00 | | 828 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826 000.00 | 221 000.00 | | 1 826 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 320.00 | | | -59 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 932.00 | | | 644 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 160.00 | | | 6 567 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 313.00 | | | 5 377 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 847.00 | | | 1 189 847.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 682 000.00 | 557 000.00 | | 682 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 051 000.00 | 430 000.00 | | 1 051 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 389 000.00 | -282 000.00 | | 1 389 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 090 000.00 | 14 063 000.00 | | 1 090 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 529 000.00 | 14 212 000.00 | | 2 529 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 676 000.00 | 5 542 000.00 | | 3 676 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 535 000.00 | 13 575 000.00 | | 10 535 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 602 360.00 | | 15 000 000.00 | 45 602 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 602 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 602 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 602 360.00 | | 15 000 000.00 | 45 602 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 747.00 | 909 747.00 | | 909 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632 438.00 | 3 632 438.00 | | 3 632 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 017.00 | 2 199 017.00 | | 2 199 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367 430.00 | 4 367 430.00 | | 4 367 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 537.00 | 3 718 537.00 | | 3 718 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VC Groupe et associés | 575 369.00 | 25 369.00 | 550 000.00 | 575 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 15 130 402.00 | 130 402.00 | 15 000 000.00 | 15 130 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VP Divers | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 766.00 | 339 766.00 | | 339 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 112.00 | 3 829 112.00 | 550 000.00 | 4 379 112.00 |
VW T.V.A. | 332 501.00 | 332 501.00 | | 332 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 903 578.00 | 7 903 578.00 | 15 000 000.00 | 22 903 578.00 |