| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 680.00 | 457 405.00 | 1 274.00 | 458 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 468 514.00 | 462 961.00 | 5 553.00 | 468 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 717.00 | 525 066.00 | 66 651.00 | 591 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 610.00 | 1 916 907.00 | 148 702.00 | 2 065 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 642.00 | | 715 642.00 | 715 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 047.00 | 3 362 341.00 | 1 039 706.00 | 4 402 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 466.00 | | 283 466.00 | 283 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 879 430.00 | 909 256.00 | 17 970 173.00 | 18 879 430.00 |
BZ Autres créances | 3 153 613.00 | | 3 153 613.00 | 3 153 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 5 538 788.00 | | 5 538 788.00 | 5 538 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 864 051.00 | 909 256.00 | 26 954 794.00 | 27 864 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 266 098.00 | 4 271 597.00 | 27 994 500.00 | 32 266 098.00 |
CU Autres participations | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 512.00 | 2 018 156.00 | | 2 232 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 862.00 | 1 414 356.00 | | 1 161 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 675.00 | 4 975 812.00 | | 4 937 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513 743.00 | 4 086 507.00 | | 4 513 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 419.00 | 1 001 079.00 | | 1 805 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571 671.00 | 906 533.00 | | 2 571 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 458.00 | 7 182 481.00 | | 8 641 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498 621.00 | 3 229 772.00 | | 4 498 621.00 |
EA Autres dettes | 30 867.00 | 30 523.00 | | 30 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995 042.00 | 1 888 053.00 | | 995 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 056 824.00 | 18 324 950.00 | | 23 056 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 994 500.00 | 23 300 763.00 | | 27 994 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 485 153.00 | | | 20 485 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 812 591.00 | | 45 812 591.00 | 45 812 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 812 591.00 | | 45 812 591.00 | 45 812 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 074 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 347 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 280 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 702 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 997.00 | |
GE Autres charges | | | 136 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 542 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80 839.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 548.00 | 141.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 141.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 585.00 | 5 757.00 | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 585.00 | 5 757.00 | | 12 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 037.00 | -5 616.00 | | -10 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 744.00 | 6 676.00 | | 309 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 085.00 | -13 986.00 | | -4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 076 958.00 | 41 063 725.00 | | 46 076 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 915 095.00 | 39 649 368.00 | | 44 915 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 862.00 | 1 414 356.00 | | 1 161 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 029.00 | 50 980.00 | | 38 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 382.00 | | 172 594.00 | 4 231 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 809 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 4 402 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 803.00 | | 4 500.00 | 461 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 109.00 | | 46 733.00 | 3 079 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 469.00 | | 121 361.00 | 690 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232 648.00 | 129 693.00 | | 3 232 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 307.00 | 6 098.00 | | 451 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 340.00 | 123 595.00 | | 2 781 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716 731.00 | 328 997.00 | 136 471.00 | 716 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 731.00 | 328 997.00 | 136 471.00 | 716 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 731.00 | 328 997.00 | 136 471.00 | 716 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 997.00 | 136 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 458.00 | 8 641 458.00 | | 8 641 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 436.00 | 535 436.00 | | 535 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 071.00 | 821 071.00 | | 821 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995 042.00 | 995 042.00 | | 995 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 642.00 | 715 642.00 | | 715 642.00 |
UX Autres créances clients | 17 794 544.00 | 17 794 544.00 | | 17 794 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084 885.00 | 1 084 885.00 | | 1 084 885.00 |
VB T. V. A. | 733 009.00 | 733 009.00 | | 733 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 630.00 | 2 251 630.00 | | 2 251 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513 743.00 | 4 513 743.00 | | 4 513 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 419.00 | 1 805 419.00 | | 1 805 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 177.00 | 113 177.00 | | 113 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 817 078.00 | 22 817 078.00 | | 22 817 078.00 |
VW T.V.A. | 2 857 641.00 | 2 857 641.00 | | 2 857 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 485 153.00 | 20 485 153.00 | | 20 485 153.00 |