| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 935.00 | 437 075.00 | 7 860.00 | 444 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990 588.00 | 2 480 030.00 | 1 510 558.00 | 3 990 588.00 |
AN Terrains | 175 887.00 | 41 890.00 | 133 997.00 | 175 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 380.00 | 47 425.00 | 75 955.00 | 123 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 584.00 | 1 062 804.00 | 752 780.00 | 1 815 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 195 091.00 | 4 069 223.00 | 7 125 868.00 | 11 195 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 918.00 | 80 075.00 | 872 842.00 | 952 918.00 |
BZ Autres créances | 608 944.00 | | 608 944.00 | 608 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 988 709.00 | | 5 988 709.00 | 5 988 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 777.00 | | 231 777.00 | 231 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 059.00 | 80 075.00 | 7 707 984.00 | 7 788 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 151.00 | 4 149 298.00 | 14 833 852.00 | 18 983 151.00 |
CU Autres participations | 4 640 192.00 | | 4 640 192.00 | 4 640 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 239 994.00 | 6 513 079.00 | | 7 239 994.00 |
DK Provisions réglementées | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 179.00 | 6 802 264.00 | | 7 529 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 556.00 | 1 635 030.00 | | 1 434 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 151.00 | 45 583.00 | | 42 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 142.00 | 69 932.00 | | 77 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 679.00 | 466 965.00 | | 558 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 044.00 | 2 906 002.00 | | 3 099 044.00 |
EA Autres dettes | 203 436.00 | 394 587.00 | | 203 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 664.00 | 1 736 908.00 | | 1 889 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 673.00 | 7 255 005.00 | | 7 304 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 833 852.00 | 14 057 269.00 | | 14 833 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 444 899.00 | | 21 444 899.00 | 21 444 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 444 899.00 | | 21 444 899.00 | 21 444 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 562 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 554.00 | |
GE Autres charges | | | 86 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 649 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 596.00 | 213 953.00 | | 139 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 596.00 | -207 889.00 | | -139 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978 326.00 | 962 519.00 | | 978 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 022.00 | 454 406.00 | | 514 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 802 089.00 | 20 652 925.00 | | 22 802 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 562 095.00 | 14 139 847.00 | | 15 562 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 239 994.00 | 6 513 079.00 | | 7 239 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 004 481.00 | | 274 872.00 | 11 004 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 097.00 | 64 166.00 | 11 195 091.00 | 20 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 435 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | 44 166.00 | 2 118 606.00 | 20 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 424 775.00 | | 30 747.00 | 4 424 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 744.00 | | 244 125.00 | 1 938 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640 962.00 | 1.00 | | 4 640 962.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 670.00 | 546 565.00 | 60 013.00 | 3 582 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616 890.00 | 320 215.00 | 20 000.00 | 2 616 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 781.00 | 226 350.00 | 40 013.00 | 965 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 525.00 | | | 223 525.00 |
6T Sur comptes clients | 30 058.00 | 68 554.00 | 18 537.00 | 30 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 058.00 | 68 554.00 | 18 537.00 | 30 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 583.00 | 68 554.00 | 18 537.00 | 253 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 554.00 | 18 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 679.00 | 558 679.00 | | 558 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 926.00 | 1 580 926.00 | | 1 580 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 236.00 | 925 236.00 | | 925 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 436.00 | 203 436.00 | | 203 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 664.00 | 1 889 664.00 | | 1 889 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 837 980.00 | 837 980.00 | | 837 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
VB T. V. A. | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VC Groupe et associés | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 008.00 | 152 748.00 | 628 857.00 | 1 412 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 189.00 | | | 202 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
VP Divers | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 777.00 | 231 777.00 | | 231 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 410.00 | 1 793 640.00 | 770.00 | 1 794 410.00 |
VW T.V.A. | 427 571.00 | 427 571.00 | | 427 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 531.00 | 5 968 272.00 | 628 857.00 | 7 227 531.00 |