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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 2 537 346.00 | | 2 537 346.00 | 2 537 346.00 |
AP Constructions | 3 611 608.00 | 1 289 809.00 | 2 321 799.00 | 3 611 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 039.00 | 1 167 381.00 | 184 658.00 | 1 352 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 654.00 | 136 467.00 | 173 186.00 | 309 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485 669.00 | | 1 485 669.00 | 1 485 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 013.00 | 2 627 909.00 | 8 489 104.00 | 11 117 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 449.00 | | 3 726 449.00 | 3 726 449.00 |
BZ Autres créances | 8 572 683.00 | | 8 572 683.00 | 8 572 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 265.00 | | 427 265.00 | 427 265.00 |
CF Disponibilités | 1 067 042.00 | | 1 067 042.00 | 1 067 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801 702.00 | | 13 801 702.00 | 13 801 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 918 715.00 | 2 627 909.00 | 22 290 806.00 | 24 918 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
CU Autres participations | 1 006 505.00 | 32 801.00 | 973 704.00 | 1 006 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 794.00 | 499 794.00 | | 499 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 8 415 956.00 | 7 124 823.00 | | 8 415 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 288.00 | 1 291 133.00 | | 1 315 288.00 |
DL TOTAL (I) | 10 340 929.00 | 9 025 641.00 | | 10 340 929.00 |
DP Provisions pour risques | 166 203.00 | 1 734 732.00 | | 166 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 888 663.00 | 1 888 663.00 | | 1 888 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 054 866.00 | 3 623 394.00 | | 2 054 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | 5 459.00 | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439 064.00 | 3 935 595.00 | | 4 439 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 556.00 | 2 287 601.00 | | 2 471 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 453.00 | 788 545.00 | | 363 453.00 |
EA Autres dettes | 2 616 929.00 | 1 835 541.00 | | 2 616 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 011.00 | 8 852 742.00 | | 9 895 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 806.00 | 21 501 778.00 | | 22 290 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 895 011.00 | 5 757 397.00 | | 9 895 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 366 668.00 | 14 934.00 | 8 381 603.00 | 8 366 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 366 668.00 | 14 934.00 | 8 381 603.00 | 8 366 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161.00 | 1 500.00 | | 5 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 750.00 | 36 001.00 | | 43 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 529.00 | | | 1 568 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 439.00 | 37 501.00 | | 1 617 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 144.00 | 8 742.00 | | 23 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 552.00 | 5 065.00 | | 56 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 695.00 | 13 807.00 | | 79 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537 744.00 | 23 694.00 | | 1 537 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 417.00 | 462 631.00 | | 267 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 671.00 | 9 671 403.00 | | 10 094 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 382.00 | 8 380 270.00 | | 8 779 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 288.00 | 1 291 133.00 | | 1 315 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 234 513.00 | | 1 972 608.00 | 9 234 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 108.00 | 11 117 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 580.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 528.00 | 9 296 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 416.00 | | 1 268 428.00 | 8 105 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 067.00 | | 704 180.00 | 1 115 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 314.00 | 272 351.00 | 33 557.00 | 2 356 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 498.00 | 532.00 | 12 580.00 | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 816.00 | 271 819.00 | 20 977.00 | 2 342 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 14 320.00 | 18 481.00 | | 14 320.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 623 394.00 | | 1 568 529.00 | 3 623 394.00 |
6T Sur comptes clients | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 685.00 | 18 481.00 | 6 365.00 | 20 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644 079.00 | 18 481.00 | 1 574 894.00 | 3 644 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 568 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 556.00 | 2 471 556.00 | | 2 471 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 929.00 | 2 616 929.00 | | 2 616 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 449.00 | 3 726 449.00 | | 3 726 449.00 |
VB T. V. A. | 654 095.00 | 654 095.00 | | 654 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 852.00 | 3 518 852.00 | | 3 518 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 439 064.00 | 4 439 064.00 | | 4 439 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
VP Divers | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143 814.00 | 4 143 814.00 | | 4 143 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319 702.00 | 12 319 702.00 | | 12 319 702.00 |
VW T.V.A. | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 011.00 | 9 895 011.00 | | 9 895 011.00 |