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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 997 740.00 | | 997 740.00 | 997 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 243.00 | 87 590.00 | 6 654.00 | 94 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 999.00 | | 445 999.00 | 445 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 071.00 | 87 590.00 | 3 098 482.00 | 3 186 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 834.00 | 68 512.00 | 1 326 322.00 | 1 394 834.00 |
BZ Autres créances | 254 742.00 | | 254 742.00 | 254 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 460 759.00 | | 460 759.00 | 460 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 247.00 | 68 512.00 | 2 143 735.00 | 2 212 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 318.00 | 156 101.00 | 5 242 217.00 | 5 398 318.00 |
CU Autres participations | 1 648 089.00 | | 1 648 089.00 | 1 648 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 240.00 | | | 595 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 760.00 | | | 607 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
DG Autres réserves | 764 611.00 | | | 764 611.00 |
DH Report à nouveau | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 050.00 | | | 774 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 186.00 | | | 3 101 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 824.00 | | | 743 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 302.00 | | | 499 302.00 |
EA Autres dettes | 387 522.00 | | | 387 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 423.00 | | | 307 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 031.00 | | | 2 141 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 217.00 | | | 5 242 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 750.00 | | | 2 120 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 091.00 | 9 800.00 | 4 445 891.00 | 4 436 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 091.00 | 9 800.00 | 4 445 891.00 | 4 436 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 623.00 | |
GE Autres charges | | | 15 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 148.00 | | | 4 911 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 097.00 | | | 4 137 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 050.00 | | | 774 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 250.00 | | 3 752.00 | 3 187 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 3 186 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 94 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 740.00 | | | 997 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 112.00 | | 4 062.00 | 95 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 398.00 | | -310.00 | 2 094 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 758.00 | 4 763.00 | 4 931.00 | 87 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 758.00 | 4 763.00 | 4 931.00 | 87 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 057.00 | 53 623.00 | 48 168.00 | 63 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 057.00 | 53 623.00 | 48 168.00 | 63 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 057.00 | 53 623.00 | 48 168.00 | 63 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 623.00 | 48 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 824.00 | 743 824.00 | | 743 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 522.00 | 387 522.00 | | 387 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 423.00 | 307 423.00 | | 307 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 999.00 | | 445 999.00 | 445 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 171.00 | 1 291 171.00 | | 1 291 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
VB T. V. A. | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
VC Groupe et associés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 536.00 | 182 256.00 | 20 281.00 | 202 536.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 386.00 | 1 751 388.00 | 445 999.00 | 2 197 386.00 |
VW T.V.A. | 245 971.00 | 245 971.00 | | 245 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 031.00 | 2 120 750.00 | 20 281.00 | 2 141 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204 543.00 | | | 2 204 543.00 |
ST Autres comptes | 367 310.00 | | | 367 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 495.00 | | | 894 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 851.00 | | | 555 851.00 |
ZE Dividendes | 357 144.00 | | | 357 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866 412.00 | | | 2 866 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |