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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
AH Fonds commercial | 914 200.00 | | 914 200.00 | 914 200.00 |
AP Constructions | 686.00 | 582.00 | 104.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 074.00 | 172 791.00 | 16 282.00 | 189 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 592.00 | 207 375.00 | 932 217.00 | 1 139 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BN En cours de production de biens | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 343.00 | 184 129.00 | 186 213.00 | 370 343.00 |
BZ Autres créances | 195 073.00 | | 195 073.00 | 195 073.00 |
CF Disponibilités | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 812.00 | 184 129.00 | 538 683.00 | 722 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 404.00 | 391 504.00 | 1 470 900.00 | 1 862 404.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 79 179.00 | 79 019.00 | | 79 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 996.00 | 100 160.00 | | 123 996.00 |
DL TOTAL (I) | 863 174.00 | 839 179.00 | | 863 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 389.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 164.00 | 10 131.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 91 491.00 | | 37 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 571.00 | 234 038.00 | | 219 571.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 1 320.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 488.00 | 333 785.00 | | 339 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 726.00 | 671 153.00 | | 607 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 900.00 | 1 510 332.00 | | 1 470 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 563.00 | 661 022.00 | | 597 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 961.00 | |
FM Production stockée | | | -6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 394.00 | 17 345.00 | | 23 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 858.00 | 28 890.00 | | 45 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 682.00 | 1 099 282.00 | | 1 092 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 687.00 | 999 122.00 | | 968 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 996.00 | 100 160.00 | | 123 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 592.00 | | | 1 139 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 202.00 | | | 948 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 779.00 | 3 596.00 | | 203 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | 3 596.00 | | 169 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 067.00 | 15 753.00 | 691.00 | 169 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 067.00 | 15 753.00 | 691.00 | 169 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 067.00 | 15 753.00 | 691.00 | 169 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 753.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 488.00 | 339 488.00 | | 339 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VC Groupe et associés | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 488.00 | 571 358.00 | 1 130.00 | 572 488.00 |
VW T.V.A. | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 563.00 | 597 563.00 | | 597 563.00 |